پاورپوینت دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

توضیحات محصول

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی با فرمت pptودر 244 اسلاید قابل ویرایش

فهرست مطالب

 اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال

تعریف تحلیل تکنیکال

تطبیق با شرایط بازار های مختلف و افق های زمانی متفاوت

نظریه داو

مبانی ترسیم نمودار ها

انواع نمودار ها

نمودار خطی

نمودار میله ای

نمودار شمعی

حمایت و مقاومت

مفهوم حمایت و مقاومت

اهميت سطوح حمايت و مقاومت

عرضه و تقاضا و نسبت آنها با قیمت

روند ها ، خطوط روند و کانال ها

روند افزایشی

روند کاهشی

روند خنثی

چگونگی ترسیم خطوط روند
روند افزایشی ( روند صعودی )

چگونگی ترسیم خطوط روند

اهمیت خطوط روند در تحلیل تکنیکال

نفوذ به خط روند

کانال های روند

تغییر نقش سطوح مقاومت و حمایت

تغییر نقش خط روند

سطوح فیبوناچی

مهمترین سطوح فیبوناچی برای اصلاح (تعدیل )روند

روند های افزایشی با سرعت های مختلفی نوسان می کنند

تشخيص حمایت و مقاومت

نمودار شمعی

تفاوت این شمع ها در چیست؟

شمع دوجي Doji

تفسيرسايه‌ها دركندل‌هاي دوجي

آرایشهای و الگو های کندل استیک

چکشی)افزايشي) Hammer

الگوی پوششی افزایشی Bullish engulfing

دو شمع دارای کف یکسان Tweezer bottom

الگوی سوزنی piercing line

الگوی ستاره صبگاهی morning star

الگوی ستاره دوجی افزایشی Bullish doji star

الگوی هارامی افزایشی Bullish
harami

الگوی هارامی صلیبی Bullish harami cross

الگوهای شمعی کاهشی Bearish

الگوی مرد آویزانHanging man pattern

الگوی پوششی نزولیBearish engulfing

دو شمع با نقاط اوج یکسانTweezer top

پوششی از ابر تیره
)نزولي)Dark cloud cover

دو کلاغ سیاه Upside-gap two crows

ستاره شامگاهیEvening star

ستاره دوجي نزوليBearish doji star

هارامي نزولي Bearish harami

الگوي ستاره دنباله دار shooting star

الگوي تلاقي نزولي Bearish meeting lines

الگوهاي اصلي ادامه دار روند

الگوي ادامه دار پنجره Window

الگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشي
Upside tasuki Gap

روند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحله‌اي
Rising three methods

روند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحله‌اي
Falling three methods

درباره كندل استيك‌ها بيشتر بدانيم

به دنبال روند رفتن با استفاده از آرايش‌هاي شمعي
به حداكثررساندن سود با آرايش‌هاي شمعي

به دنبال روند رفتن با استفاده از آرايش‌هاي شمعي
به حداكثررساندن سود با آرايش‌هاي شمعي

در جايي به دنبال تغييرجهت روند باشيم كه:

GAP

میزان وقوع فاصله ها( GAP)

فاصله های بی اهمیت

فاصله های مهم (GAP)

فاصله معمولی

Breakaway gap

فاصله خستگی(Exhaustion Gap)

الگوها و آرايش ها
وقوع اين الگوها به مرور زمان و به تجربه ثابت شده است

الگوهاي برگشتي

الگوهاي ادامه دهنده روند
(ادامه دار روند )

نماگرها و شاخص های تکنیکی

تفسیر نماگرها

روش های عمومی تفسیر و تشریح نماگرها

قطع کردن خط میانی
(Crossing the midpoint line)

تحلیل واگرایی (divergence analysis)
کاهشی

تحلیل واگرایی (divergence analysis)
افزایشی

بررسی نقاط حدی
( overbought & oversold)

تقسیم بندی نماگرها

نماگر ها و شاخص های مومنتوم(momentum oscillators)

نماگرها و شاخص های میانگین متحرک
(Moving average oscilator)

انواع میانگین های متحرک

تفسیر میانگین متحرک ها

شاخص قدرت نسبی

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

مقادیر ماکزیمم ومینیمم در RSI
(مناطق بیش خرید و بیش فرووش)

آرایش های بوجود آمده درنمودار تغییرات RSI (مثلثها،کف دوقلو، سقف دو قلو)

نوسان ناقص (failure swings)

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با کمک RSI

واگرایی در RSI

استراتژی خرید و فروش با کمک RSI

شاخص استوکستیک
( توسط جورج سی.لین)

روش محاسبه شاخص استوکستیک

روش های تفسیر شاخص استوکستیک

تحلیل واگرایی در استوکستیک

نکته مهم در واگرایی در استوکاستیک

رسیدن به نقاط حدی استوکستیک
( شناسایی مناطق بیش خرید و بیش فروش)

سیگنال های اخطار بازگشت روند با استوکستیک

شاخص MACD
moving average convergence divergence

تفسیر MACD

نوارهای بولینگر
Bollinger bands

نماگر پارابولیک سار
(parabolic SAR)

نحوه محاسبه نماگر پارابولیک سار
(parabolic SAR)

کاربرد وتفسیرنماگر پارابولیک سار
(parabolic SAR)

محدوده حقیقی میانگین ATR
(Average true range)

روش محاسبه محدوده حقیقی میانگین ATR
(Average true range)

تفسیرمحدوده حقیقی میانگین ATR (Average true range)

شاخص میانگین جهت یاب ADX
Average Directional Index

روش محاسبه شاخص میانگین جهت یاب ADX
Average Directional Index

کاربرد شاخص میانگین جهت یاب ADX
Average Directional Index

ضرب آهنگ یا مومنتوم

نحوه محاسبه ضرب آهنگ یا مومنتوم

کاربرد و تفسیر ضرب آهنگ یا مومنتوم

نماگر R% ویلیام

محاسبه نماگر R% ویلیام

کاربرد و تفسیرنماگر R% ویلیام

شاخص کانال قیمت کالا(CCI)
commodity channel Index

روش محاسبه شاخص کانال قیمت کالا(CCI)
commodity channel Index

روش تفسیرشاخص کانال قیمت کالا(CCI)
commodity channel Index

ایچیموکوکینکوهیو

نحوه محاسبه ایچیموکوکینکوهیو

تفسیرایچیموکوکینکوهیو
سطوح حمایت و مقاومت پویا

تفسیرایچیموکوکینکوهیو
سیگنال خرید و فروش

تفسیرایچیموکوکینکوهیو

شاخص جریان پول MFI
(money flow Index)

نحوه محاسبه شاخص جریان پول MFI
(money flow Index)

کاربرد و تفسیر نماگر MFI

حجم متعادل OBV
(on balance volume)

نحوه محاسبه حجم متعادل OBV
(on balance volume)

تفسیرحجم متعادل OBV(on balance volume)

قسمتی از متن پاورپوینت

فلسفه تحلیل تکنیکال

هر عملي يك واكنشي به دنبال دارد

تاریخچه

اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال

همه عوامل اقتصادی در قیمت ها ی بازار مستتر بوده و در این قیمت ها منعکس شده اند.

قیمت ها بر اساس روند های مشخص حرکت می کنند و این روند ها ادامه می یابند

بازار معمولا رفتار های خود را تکرار می کند

تعریف تحلیل تکنیکال

بررسی رفتار قیمت دارایی مالی با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی تغییرات قیمت و حجم معاملات و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در آینده

تحلیل گرایش تغیرات قیمت سهام، اوراق قرضه،کالاها،سود سرمایه گذاری ،نسبت قیمت ارز ها و غیره

عوامل انسانی

نظریه داو

امواج صغیر از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و ارزشی برای آنالیز کردن ندارند

مبانی ترسیم نمودار ها

زمینه های قیمت

قیمت باز

قیمت بالا

قیمت پایین

قیمت بسته

حجم معاملات

انواع نمودار ها

نمودار خطی

نمودار میله ای

نمودار شمعی

نمودار نقطه و رقم

نمودار خطی

ابتدایی ترین و ساده ترین نمودار برای نمایش نوسانات قیمت می باشد، از به هم پیوستن قیمت پایانی ، منحنی خطی شکل می گیرد که به آن نمودار خطی گویند

نمودار میله ای

نمایش بالاترین ، پایین ترین ، قیمت آغازین و قیمت پایانی به صورت میله ای می باشد

نمودار شمعی
 

قیمت آغازین، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن ( پایانی ) توسط نمای شمعی شکل نمایش داده می شود

حمایت و مقاومت

سطح حمایت: سطحی از قیمت که انتظار می رود در آن سطح تقاضا های جدید بوجود آید

سطح مقاومت: سطحی از قیمت که انتظار می رود در آن سطح عرضه صورت گیرد

اهميت سطوح حمايت و مقاومت

هرچه مدت زمان تشكيل سطوح حمايت و مقاومت طولاني ترباشد آن سطح از اهميت بيشتري برخوردار است و اصطلاحا به آن سطح حمايت يا مقاومت، سطح كليدي گفته مي شود

هر چه مقدار حجم معاملات در اين سطوح بيشتر باشد نشان دهنده قوي بودن ، سطح حمايت يا مقاومت مي باشد.

روند ها ، خطوط روند و کانال ها

انواع روند

–روند افزایشی

–روند خنثی

–روند کاهشی

روند افزایشی

روند افزایشی به روندی گفته می شود که نقاط اوج و کف بالاتری می سازد

 

روند کاهشی

روند کاهشی به روندی گفته می شود ، نقاط اوج و کف پایین تر می سازد

اهمیت خطوط روند در تحلیل تکنیکال

اگر خطوط روند مدت زمان طولاني تري را پوشش داده باشند از اهميت بيشتري برخوردار بوده و

مي توان با قاطعيت بيشتر به آن اعتماد كرد.

اگرخط روند از نقاط بيشتري عبوركرده باشد از اعتبار بيشتري برخوردار است

نفوذ به خط روند

در تحليل تكنيكال نفوذ به خط روند از اهميت زيادي برخوردار بوده و همواره تكنسين ها از دو طريق آنرا مورد بررسي قرار مي دهند.

فيلتر زماني

فيلتر قيمتي

سطوح فیبوناچی

§سطوح حمايت و مقاومت بالقوه را نشان مي دهد

1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،000