معامله شاخصهای جهانی در آلپاری؛ قبل از شروع چه نکاتی را بررسی کنیم؟
- + تجارت و بازاریابی
- 25 شهریور 1405
- هدیه محمدی
- 0 دیدگاه
- 43 بازدید
- 5 دقیقه
بسیاری از معاملهگران فارکس بعد از مدتی به بازار شاخصهای سهام مانند نزدک، داوجونز و سایر شاخصهای جهانی علاقهمند میشوند. این بازارها میتوانند در ساعات مشخصی از روز نوسانات قابل توجهی داشته باشند و برای معاملهگران روزانه و سوئینگ جذاب باشند.
اگر قصد دارید از بروکر آلپاری برای معامله شاخصها استفاده کنید، بهتر است قبل از شروع فقط به وجود نماد موردنظر در پلتفرم اکتفا نکنید و شرایط واقعی معامله آن را نیز بررسی کنید.
شاخص بورسی چیست؟
شاخص بازار سهام نمایی از عملکرد مجموعهای از شرکتهاست.
برای مثال یک شاخص ممکن است عملکرد شرکتهای بزرگ فناوری یا مجموعهای از بزرگترین شرکتهای یک کشور را نشان دهد.
معاملهگران از تغییرات قیمت شاخصها برای استفاده از حرکت کلی بازار سهام استفاده میکنند، بدون اینکه الزاماً سهام یک شرکت خاص را خریداری کنند.
چرا معامله شاخصها جذاب است؟
شاخصها معمولاً تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی و مالی حرکت میکنند.
از جمله:
- نرخ بهره
- تورم
- گزارش اشتغال
- سود شرکتها
- سیاست بانکهای مرکزی
- وضعیت اقتصاد
- ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک
به همین دلیل برای معاملهگران فاندامنتال و تکنیکال فرصتهای متنوعی ایجاد میکنند.
شرایط هر شاخص را جداگانه بررسی کنید
یکی از اشتباهات رایج این است که معاملهگر تصور کند همه شاخصها شرایط مشابهی دارند.
در حالی که شاخصها میتوانند از نظر نوسان، اسپرد، مارجین و ساعات معاملاتی تفاوت زیادی داشته باشند.
اگر بیشتر روی نزدک کار میکنید، شرایط همان نماد باید مبنای تصمیم شما قرار گیرد.
اسپرد در شاخصها چقدر مهم است؟
برای معاملهگران روزانه و اسکالپر، اسپرد اهمیت زیادی دارد.
اگر هدف معامله کوچک باشد، اسپرد بالا میتواند بخش قابل توجهی از سود احتمالی را از بین ببرد.
بهتر است اسپرد را در ساعات مختلف بازار بررسی کنید، نه فقط عدد حداقل اعلامشده را.
شرایط در شروع بازار آمریکا یا هنگام اخبار ممکن است متفاوت باشد.
مارجین شاخصها با فارکس فرق دارد
اهرم حساب الزاماً روی همه نمادها یکسان نیست.
ممکن است یک حساب روی جفتارزها مارجین کمتری نیاز داشته باشد اما برای شاخصها شرایط متفاوتی اعمال شود.
بنابراین قبل از باز کردن حجم بالا، میزان مارجین واقعی نماد موردنظر را بررسی کنید.
حجم معامله را درست محاسبه کنید
ارزش حرکت قیمت در شاخصها میتواند با جفتارزها متفاوت باشد.
قبل از معامله باید بدانید:
اندازه قرارداد چقدر است.
حداقل حجم چیست.
هر پوینت چه ارزشی دارد.
یک حرکت ۱۰۰ پوینتی چه اثری روی حساب شما میگذارد.
بدون دانستن این موارد، ممکن است ناخواسته حجم بسیار بزرگی باز کنید.
نزدک برای چه معاملهگرانی جذاب است؟
نزدک معمولاً نوسانات بالاتری نسبت به برخی شاخصهای دیگر دارد و به تغییرات نرخ بهره و اخبار شرکتهای بزرگ فناوری حساس است.
این ویژگی میتواند فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد کند، اما ریسک را نیز افزایش میدهد.
معاملهگر باید حجم و حد ضرر را متناسب با نوسان بازار تنظیم کند.
داوجونز چه تفاوتی دارد؟
ساختار داوجونز با نزدک متفاوت است و رفتار قیمت آن نیز میتواند متفاوت باشد.
به همین دلیل بهتر است یک استراتژی را بدون آزمایش از یک شاخص به شاخص دیگر منتقل نکنید.
ممکن است استراتژی شما روی یک بازار مناسب باشد اما روی بازار دیگر عملکرد ضعیفتری داشته باشد.
ساعات بازار اهمیت زیادی دارند
شاخصها در تمام ساعات روز رفتار یکسانی ندارند.
معمولاً نزدیک باز شدن بازار اصلی، حجم و نوسانات افزایش پیدا میکنند.
برای معاملهگر روزانه مهم است بداند:
بازار اصلی چه زمانی باز میشود.
چه ساعتی بیشترین حجم وجود دارد.
چه زمانی اسپرد بیشتر میشود.
چه ساعاتی نقدشوندگی کاهش پیدا میکند.
خبرهای اقتصادی آمریکا مهم هستند
بسیاری از شاخصهای محبوب معاملهگران به بازار آمریکا مربوط میشوند.
به همین دلیل دادههایی مانند:
تورم آمریکا
گزارش اشتغال
تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو
فروش خردهفروشی
رشد اقتصادی
میتوانند روی آنها اثر زیادی بگذارند.
در زمان انتشار این دادهها، نوسانات ممکن است بهشدت افزایش پیدا کنند.
گزارش سود شرکتها هم مهم است
برای شاخصهایی که وزن زیادی از شرکتهای بزرگ فناوری میگیرند، فصل گزارش درآمد شرکتها میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
گزارش یک شرکت بسیار بزرگ ممکن است روی کل شاخص اثر بگذارد.
بنابراین معاملهگر شاخص بهتر است فقط تقویم اقتصادی را نبیند و رویدادهای مهم شرکتی را هم دنبال کند.
اسلیپیج را نادیده نگیرید
هنگام حرکت سریع بازار، ممکن است سفارش در قیمتی متفاوت از قیمت موردنظر اجرا شود.
این موضوع مخصوصاً در زمان باز شدن بازار یا انتشار خبر بیشتر دیده میشود.
اگر معاملات کوتاهمدت انجام میدهید، بهتر است میزان اسلیپیج را در حساب واقعی ثبت کنید.
حد ضرر باید با نوسان هماهنگ باشد
اگر شاخص نوسان بالایی دارد، حد ضرر بسیار نزدیک ممکن است مرتب فعال شود.
اما افزایش فاصله حد ضرر نباید باعث افزایش ریسک حساب شود.
راه درست این است که با افزایش فاصله حد ضرر، حجم معامله کاهش پیدا کند تا درصد ریسک ثابت بماند.
معامله بدون حد ضرر خطرناک است
شاخصها ممکن است در زمان خبر یا رویدادهای غیرمنتظره حرکت شدیدی داشته باشند.
به همین دلیل باز کردن معامله بدون حد ضرر میتواند ریسک زیادی ایجاد کند.
قبل از ورود بهتر است نقطه باطل شدن تحلیل مشخص باشد.
سوئینگ روی شاخصها
شاخصها فقط برای معامله روزانه نیستند.
معاملهگران سوئینگ نیز میتوانند از روندهای چندروزه یا چند هفتهای استفاده کنند.
در این حالت باید علاوه بر تحلیل بازار، هزینه نگهداری شبانه و ریسک گپ قیمتی را نیز بررسی کرد.
ریسک آخر هفته
اگر معامله شاخص را تا پایان هفته باز نگه دارید، احتمال گپ در بازگشایی بازار وجود دارد.
یک خبر سیاسی یا اقتصادی در تعطیلات میتواند باعث شود بازار با فاصله قیمتی باز شود.
در چنین شرایطی حد ضرر نیز ممکن است دقیقاً در قیمت تعیینشده اجرا نشود.
پلتفرم مناسب برای معامله شاخصها
برای معاملات سریع، پلتفرم باید پایدار و دسترسی به نمودارها ساده باشد.
معاملهگر باید بتواند سریع:
سفارش باز کند.
حد ضرر را جابهجا کند.
بخشی از معامله را ببندد.
وضعیت مارجین را مشاهده کند.
قبل از افزایش سرمایه بهتر است پلتفرم را با حساب کوچک آزمایش کنید.
حساب دمو چه کمکی میکند؟
اگر قبلاً فقط فارکس معامله کردهاید، بهتر است قبل از ورود واقعی مدتی شاخصها را روی دمو بررسی کنید.
در این مرحله میتوانید:
سرعت حرکت را بشناسید.
حجم مناسب را تمرین کنید.
ساعات پرنوسان را پیدا کنید.
حد ضررهای مختلف را آزمایش کنید.
اما اجرای واقعی همچنان باید بعداً در حساب واقعی کوچک بررسی شود.
فقط یک شاخص را برای شروع انتخاب کنید
نیازی نیست همزمان روی چند شاخص معامله کنید.
برای شروع بهتر است یک بازار را انتخاب کنید و رفتار آن را بشناسید.
وقتی با ساعات، نوسانات و واکنش آن به خبرها آشنا شدید، میتوانید بازارهای دیگر را نیز بررسی کنید.
هزینه واقعی معامله را ثبت کنید
در چند معامله اول این موارد را یادداشت کنید:
اسپرد
کمیسیون
اسلیپیج
سواپ
حجم
ساعت معامله
با این دادهها میتوانید بفهمید آیا شرایط حساب با سبک شما سازگار است یا خیر.
جمعبندی
معامله شاخصهای جهانی میتواند فرصتهای متفاوتی نسبت به جفتارزها ایجاد کند، اما ساختار و نوسانات این بازارها نیز متفاوت است.
اگر قصد استفاده از آلپاری برای معامله شاخصها را دارید، بهتر است اسپرد، مارجین، ارزش هر پوینت، ساعات معاملاتی، کیفیت اجرا و هزینه نگهداری را برای نماد موردنظر بررسی کنید.
در نهایت، حساب مناسب برای معامله شاخصها حسابی است که علاوه بر دسترسی به بازار موردنظر، امکان کنترل مناسب هزینه و ریسک را نیز فراهم کند.