دانـ📥ــلــود بیش از 200 اندیکاتور پیشرفته از جمله RSI EMA استراتژی طلایی خرید و فروش سیگنال LFO MACD برترین اندیکاتور های بازار فارکس آموزش های پیشرفته بازاران فارکس و بورس ارزش این پکیج حداقل 150 میلیون تومان است ولی ما برای شما این پکیج طلایی 15000000 برای شما قرار دادیم
تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهایی از جمله اندیکاتورها دارد که سرمایه گذاران و تریدرها از این اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورهای تشخیص روند، برای پیش بینی قیمت های آینده، از داده های بازار و ترکیب آنها با توابع ریاضی استفاده می کنند. اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال، به کار گرفته می شوند که در این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند و معرفی 10 مورد از بهترین آنها می پردازیم.
1- اندیکاتور EMA
اندیکاتور EMA از اندیکاتورهای تشخیص روند
یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، اندیکاتور EMA می باشد که از جمله میانگین های متحرک محسوب می شود. این اندیکاتور برای ساخت میانگین متحرک، از روش نمایی استفاده می کند. EMA یا میانگین متحرک نمایی برای رفع مشکل SMA که میانگین متحرک ساده می باشد، ایجاد شده است. اندیکاتور EMA به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اهمیت بیشتری به داده های اخیر نمودار قیمتی می دهد، بنابراین سرعت رشد آن بیشتر می باشد.
حل مشکل SMA توسط EMA
SMA برای ساخت اندیکاتور از میانگین گیری حسابی معمولی استفاده می کند. مقادیر قیمت پایانی کندل های مورد نظر در این روش میانگین گیری می شود و به این ترتیب به عدد به دست آمده برای اندیکاتور می رسیم. از آن جایی که قیمت کندل ها، بیشترین تاثیر را از آخرین کندل های قیمتی می پذیرند تا از میانگین قیمت پایانی همه کندل ها. بنابراین می توان گفت که SMA با واقعیت بازار تطابق چندانی ندارد. EMA به عنوان یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند، فرمول محاسبه متفاوتی دارد، بنابراین این مشکل SMA را می تواند حل می کند.
فرمول محاسبه اندیکاتور EMA
برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را برای قیمت و دوره مورد نظر محاسبه کرد. برای محاسبه SMA فقط کافیست پس از جمع کردن قیمت پایانی کندل های دوره اندیکاتور، آنها را در عدد دوره تقسیم کرد. تایم فریم نمودار بر روی میانگین گیری تاثیری ندارد و برای ساخت اندیکاتور در آن تایم فریم، کندل های هر تایم فریم استفاده می شود. سپس از ضریب هموارسازی برای ساخت میانگین متحرک نمایی استفاده می شود. دوره میانگین گیری با نماد P و ضریب هموار سازی با نماد M نشان داده می شود و فرمول ضریب هموارسازی به این صورت می باشد: m= 2/p+1
بعد از به دست آوردن ضریب هموار سازی، اندیکاتور EMA را باید محاسبه کرد. برای هر کندل مقدار این اندیکاتور، بستگی به مقدار عدد آن در کندل قبل دارد. فرمول EMA به این صورت می باشد: EMA= (q*m)+(y*(1-m))
در این فرمول y برابر با مقدار EMA برای کندل قبل، q برابر با قیمت پایانی کندل فعلی و m برابر با ضریب هموار سازی می باشد.
محاسبه مقدار EMA بستگی به مقدار آن در روز قبل دارد. برای محاسبه اولین EMA از SMA استفاده می شود زیرا قبل از آن هیچ مقدار EMA دیگری وجود ندارد.
تشخیص روند با اندیکاتور EMA
دو نکته مهم در رابطه با تشخیص روند وجود دارد که شامل قدرت روند و جهت روند می باشد. همچنین روندها به 3 دسته خنثی، صعودی و نزولی تقسیم می شوند. از اندیکاتور EMA و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می توان در تشخیص روندهای صعودی و نزولی برای معامله گری و ترید کردن پرداخت.
قدرت روند در اندیکاتور EMA، به این صورت است که باید فاصله قیمت از اندیکاتور را زیر نظر گرفت. زمانی روند قوی است که فاصله قیمت از میانگین متحرک زیادتر باشد. البته قوی بودن روند به معنای زمان ورود به معامله نیست. میانگین متحرک نمایی، قیمت را پس از مدتی به سمت خود می کشاند، به همین دلیل هر چه فاصله بیشتر باشد، اصلاح قیمتی بیشتری نیز امکان پذیر است.
برای آشنایی بیشتر با روش های ترید کردن می توانید مقاله آشنایی با روش های ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
ترکیب اندیکاتور EMA باسایر اندیکاتورها
اندیکاتور EMA را می توان با اندیکاتورهای MACD، RSI و استوکاستیک ترکیب کرد. از میانگین متحرک ها و ترکیب کردن آنها با سایر اسیلاتورها و اندیکاتورها، استراتژی های معاملاتی ایجاد می شود که می توان به ترکیب اندیکاتور EMA با MACD و تقاطع میانگین متحرک ها اشاره کرد.
2- اندیکاتور SMA
اندیکاتور SMA بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند
یکی دیگر از میانگین های متحرک و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، SMA یا میانگین متحرک ساده می باشد که از فرمول محاسبه قیمت سهام در تعداد بازه زمانی به دست می آید. به طور مثال برای نشان دادن یک میانگین متحرک در 5 دوره بر روی یک چارت 1 ساعته، باید پس از جمع کردن قیمت های بسته شدن در 5 ساعت اخیر، عدد به دست آمده را بر عدد 5 تقسیم کنند. اگر دوره ای که برای SMA در نظر گرفته شده، طولانی تر باشد، واکنش به حرکت قیمت آهسته تر می شود. SMAها همچنین فضای کلی بازار را نشان می دهند. میانگین های متحرک به جای توجه به قیمت فعلی بازار، دیدگاه وسیع تری دارند و می توانند مسیر کلی قیمت در آینده را نیز محاسبه کنند. SMAها می توانند صعودی یا نزولی بودن و یا تغییر قیمت یک جفت را نشان دهند. اندیکاتور SMA به تغییر ناگهانی قیمت ها، حساس هستند و این مشکل عمده ای برای میانگین متحرک ساده می باشد. بنابراین ممکن است سیگنال های نادرستی را به کاربران ارائه دهند.
3- اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند
از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی می باشد. اندیکاتور RSI را می توان از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند معرفی کرد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت بازار و قدرت فروشندگان و خریداران نسبت به یکدیگر می باشد. به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته می شود. اندیکاتور RSI جزء اسیلاتورها محسوب می شود، زیرا نوسان آن بین 0 و 100 می باشد و در زیر چارت قرار دارد. به دلیل این که این اندیکاتور، شامل میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف می باشد، یک اسیلاتور قیمتی محسوب می شود. تحلیل گران از تنظیم های 5،7،9،14،21،28 روزه برای تنظیمات RSI استفاده می کنند.
کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال
1- اندیکاتورهای RSI، سرعت بازار و تغییر حرکات قیمت را محاسبه می کنند.
2- به مقایسه خریداران و فروشنده های قوی بازار می پردازد.
3- نوسانات اشتباه یا واگرایی ها را تشخیص می دهد.
4- در تحلیل تکنیکال، خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI را به کار می برد.
5- در اندیکاتور RSI، سطح صفر، افت قیمت و سطح 100، رشد قیمت را نشان می دهد.
در بین محدوده 0 تا 100، دو سطح مهم و کلیدی دیگر وجود دارد که سطوح 30 و 70 می باشند. سطح 30 نشان دهنده اشباع فروش و سطح 70 نشان دهنده اشباع خرید می باشد.
سطح 30
زمانی که اندیکاتور RSI، از سطح 30 پایین تر بیاید، نشان دهنده فروش های افراطی در بازار می باشد. این موضوع احتمال کاهش برگشت سهم، فشار فروش و صعودی شدن قیمت ها را ایجاد می کند.
سطح 70
اگر نمودار RSI، از سطح 70 بالاتر برود، نشان از وجود خریدهای افراطی در باز می دهد که احتمال نزولی شدن روند سهم را به همراه دارد.
علاوه بر سطح 0، 10، 30 و 70 سطح 50 نیز در این اندیکاتور در نطر گرفته می شود که سطح خنثی یا میانی نام دارد.
نحوه استفاده از اندیکاتور RSI
در تحلیل تکنیکال در تایم فریم های بالا، اندیکاتور RSI بهتر جواب می دهد. اما کاربران می توانند از این اندیکاتور به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، در تایم فریم های پایین نیز استفاده کنند اما بهتر است که بجز سطوح 30 و 70 از دو سطح 35 و 65 نیز استفاده کنند. سپس باید رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که اضافه کرده اند نیز در نظر بگیرند و خرید و فروش سهم را براساس آن انجام دهند.
برای تحلیل بازار می توانید از مقاله تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز استفاده کنید.
4- اندیکاتور MACD
معرفی اندیکاتورهای تشخیص روند
اندیکاتور مکدی (MACD)، یکی از کاربردی ترین و ساده ترین اندیکاتورهای تکانه (Momentum) و از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد که توسط جرالد اپل (Gerald Appel)، ایجاد شده است. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی، می تواند اندیکاتورهای دنبال کننده روند (میانگین متحرک) را تبدیل به یک اسیلاتور تکانه کند. به این صورت که اندیکاتور MACD، میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی تر را از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه مدت تر کسر می کند. بنابراین این اندیکاتور، دارای بهترین ویژگی های هر دو تحلیل می باشد و روند و تکانه را به صورت همزمان دنبال می کند.
تکانه چیست؟
تکانه همان نشان دهنده سرعت یا تغییرات قیمت دارایی یا سهم و یا به عبارتی دیگر تکانه همان شتاب روند است. تکانه در تشخیص قدرت یک روند، به تریدرها کمک می کند، همچنین نشان دهنده نرخ تغییر حرکات قیمتی در یک دوره زمانی می باشد.
چگونگی عملکرد اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD در قسمت بالا و پایین خط مرکزی ( خط صفر) نوسان می کند و به صورت همزمان میانگین های همگرا، متحرک، واگرا و متقاطع می شوند. نقاط واگرایی و تقاطع، نقاطی هستند که تریدرها برای دریافت سیگنال باید به آن توجه کنند. اندیکاتور MACD بدون کران (Unbounded) می باشد، به همین دلیل مناسب تشخیص نواحی بیش خرید و بیش فروش نیست.
هیستوگرام اندیکاتور MACD
هیستوگرام اندیکاتور MACD، اختلاف میان اندیکاتور MACD و میانگین نمایی متحرک ۹ روزه (خط سیگنال) را نشان می دهد. زمانی هیستوگرام مثبت است که اندیکاتور MACD از خط سیگنال بالاتر باشد و زمانی که اندیکاتور MACD از خط سیگنال پایین تر باشد، هیستوگرام منفی می شود. اعداد 9،12،26 همراه با اندیکاتور MACD استفاده می شوند که البته متناسب با نوع معامله و اهداف کاربران، قابل تغییر نیز می باشد.
تفسیر اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، واگرایی و همگرایی دو میانگین متحرک را نشان می دهد. زمانی که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند، همگرایی ایجاد می شود و زمانی که از یکدیگر دور شوند، واگرایی اتفاق می افتد. میانگین های متحرک ۱۲ روزه که کوتاه مدت تر هستند، سریع تر می باشند و میانگین های ۲۶ روزه که بلندمدت تر هستند، کندتر هستند و واکنش کمتری نسبت به تغییرات قیمت دارند. همانطور که گفته شد نوسان خط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط مرکزی صورت می گیرد و این تقاطع ها گذشتن میانگین متحرک ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه را نشان می دهد. البته جهت آن به جهت تقاطع میانگین های متحرک بستگی دارد.
زمانی که میانگین متحرک ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار می گیرد، اندیکاتور MACD مثبت می باشد و زمانی که میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۱۲ روزه می باشد، مقادیر اندیکاتور MACD، منفی می باشد.
محدودیت های اندیکاتور MACD
واگرایی نمی تواند همه ی معکوس شدن ها را پیش بینی کند و معمولا معکوس شدن های غیر واقعی را پیش بینی می کند که رخ نمی دهند.
اندیکاتور MACD، یک اندیکاتور با تاخیر یا پیشرو؟
با توجه به این که اندیکاتور MACD از داده های پرایس اکشن قبلی سهم استفاده می کند، یک اندیکاتور با تاخیر محسوب می شود. البته گاهی تریدرها برای پیش بینی زمان وقوع تاخیر، از هیستوگرام های اندیکاتور MACD استفاده می کنند.
5- اندیکاتور CCI
تشخیص روند با اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI، یک اندیکاتور نوسان یا اسیلاتور می باشد که توسط دانلد لمبرت (Donlan Lambert) که معامله گر کالا بوده، ایجاد شده است. دانلد لمبرت برای تحلیل مبادلات کالایی، از این اندیکاتور که یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد، استفاده کرده است.
اسیلاتور (Oscillator) چیست؟
اسیلاتور (Oscillator) یکی از ابزارهای تحلیلی می باشد که محدوده ای را بین دو کران بالا و پایین مشخص می کند و سپس یک اندیکاتور روند ایجاد می کند تا بین این دو کران حد نوسان کند. این شاخص بر پایه تکانه یا شتاب می باشد و میزان قدرت روند اخیر قیمت را بررسی می کند.
اهداف اندیکاتور CCI
هدف اندیکاتور CCI که شاخص کانال کالا می باشد، این است که افراد را از زمان هایی که قیمت یک دارایی سرمایه ای از ارزش واقعی آن بیشتر است و اصطلاحا بیش خرید (Over Bought) می شود و می توان آن را با قیمتی بالاتر معامله کرد، مطلع کند. اندیکاتور CCI همچنین اشباع فروش (Over Sold) بودن یک دارایی را زمانی که ارزش آن از ارزش واقعی‌اش کمتر می باشد و با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و اصلی به فروش می رسد، نشان می دهد.
معامله گران معمولا زمانی که قیمت یک سهم بیشتر از ارزش واقعی آن می باشد، تصمیم به فروش می گیرند. سرمایه گذاران نیز برای بررسی بیش فروش یا بیش خرید سهم، از نسبت P/E استفاده می کنند.
لمبرت با ایجاد اندیکاتور CCI به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، باعث شد تغییرات دوره ای در کالاها مشخص شود اما اندیکاتور CCI قابل استفاده در صندوق های قابل معامله یا ETF و همچنین شاخص ها نیز می باشند، به همین دلیل محدود به بازار نیستند.
اندیکاتور CCI اولین بار با هدف بررسی تغییرات بلند مدت روندها ایجاد شده اما سرمایه گذاران از آن برای تمامی بازارها و در همه چارچوب های زمانی استفاده کرده اند. معامله گران فعال، با چارچوب های زمانی متفاوت در این اندیکاتور، سیگنال های خرید و فروش بیشتری را خواهند داشت. شاخص CCI، مقایسه قیمت فعلی با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین را انجام می دهد. نوسان این اندیکاتور در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر می باشد و ممکن است منفی یا مثبت شود. در این اندیکاتور بیشتر مقادیر در بازه 100- تا 100 می باشد و حدود 25 % از مقادیر خارج از این بازه می باشند که قدرت یا ضعف زیاد در روند حرکتی قیمت را نشان می دهند.
محاسبات اندیکاتوری توسط پلتفرم معامله ای یا نرم افزار چارتینگ، به صورت خودکار صورت می گیرد. اندیکاتور CCI باید بر روی پلتفرم معاملاتی قرار داشته باشد و سپس کاربران باید تعداد دوره های دلخواه خود را وارد کنند و برای نمودار خود یک چارچوب زمانی (Time Frame) انتخاب کنند.
وقتی CCI از 100 بیشتر باشد، قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی را نشان می دهد و اگر اندیکاتور عددی کمتر از 100- را نمایش دهد، نشانه قیمت کمتر از میانگین قیمتی می باشد که توسط اندیکاتور اندازه گیری شده است. تریدرهایی که به چارچوب های زمانی بلند مدت توجه می کنند، باید مدت زمان طولانی تری را که شامل 30 یا 40 دوره هستند را در نظر بگیرند. برای سرمایه گذاران بلند مدت، استفاده از چارت های روزانه یا هفتگی، توصیه می شود و چارت های یک ساعته یا یک دقیقه ای، به سرمایه گذاران کوتاه مدت توصیه می شود. CCI نیز یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد.
اندیکاتورها
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها (به انگلیسی Indicator)، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی در انواع بازار های مالی جهانی به کار گرفته می‌شوند.
نحوه عملکرد اندیکاتورها
اندیکاتور یکی از ابزارها در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد.
مهم ترین کاربرد اندیکاتورها
اندیکاتور به عنوان یک ابزار در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط ورود و خروج نیز استفاده کرد.
1. اطلاع از تغییر روند
اندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. از این رو یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.
2. پیش‌بینی
یکی از کاربردهای اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است.
3. تایید
از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورها، تایید گرفتن جهت تشخیص درست روند است. به عبارت دیگر، اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند که صحت یا اشتباه بودن تحلیل انجام شده مورد بررسی قرار گیرد. این روش استفاده از اندیکاتورها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر براساس داده‌های تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند.
از لحاض قیمت بسیار ارزش آن بالا تر است بزودی کانال آزمایشی خواهیم ساخت و نمایش روند بازار معاملاتی را رایگان آن هم با چند اندیکاتور و فیلتر هایی که در این سایت به فروش می روند به نمایش خواهیم گذاشت شما برای عضویت در این کانال نیازی به خرید اشتراک ندارید و در این کانال روندی که اندیکاتور استراتژی طلایی به نمایش می گذارد را هم قرار خواهیم داد شما با استفاده از این پکیج خواهید توانست سود بسیار بالایی بدست آورید کسانی که قصد خرید این را دارند ترس به دل خود ندهند چون آموزش ها و اندیکاتور هایی که داخل این پکیج قرار دارند روند بسیار دقیق بازار را به شما آموزش و نمایش خواهند داد و آنها چند برابر این مبلغ را خواهند توانستد بدست آورند و این مبلغی که خرج کردند بسیار برای شان ناچیز خواهد بود و اگر کسانی فکر می کنند ناگهان کلای آنها برداشته خواهد شد باید به شما این اطمینان را بدهیم که هرگز چنین اتفاقی نمی افتد سایت آسان ساز زیر نظر سایت فاپول قرار دارد و به هیچ وج کلای کسی برداشته نمی شود فایل ها و اندیکاتور های این پکیج قبل از تایید توسط سایت فاپول بررسی می شوند و از فضای داخلی آن با خبر می شوند امنیت سایت آسان ساز بسیار بالاست
دیدگاه خود را ثبت کنید